富荣价值精选混合A(006109)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
237,581.25 |
66,069.10 |
-212,420.99 |
-276,877.08 |
| 本期利润 |
189,235.65 |
140,732.68 |
-178,750.99 |
-264,004.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.25 |
-6.70 |
-34.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.25 |
-33.21 |
-30.60 |
| 期末可供分配利润 |
-13,877,566.67 |
-16,322,294.73 |
-16,438,372.16 |
-909,072.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.80 |
-0.80 |
-0.81 |
-0.78 |
| 期末基金资产净值 |
9,808,559.00 |
11,370,254.56 |
11,264,026.23 |
670,195.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.56 |
0.55 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.68 |
-13.05 |
-14.12 |
-10.77 |
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