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基金公告

富荣价值精选混合A(006109)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,367,563.79	2,868,606.43	661,386.54	91,613.51
存出保证金	77,128.87	42,594.44	21,754.60	20,306.60
交易性金融资产	23,500,558.69	34,425,894.53	46,334,465.41	48,714,324.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	23,500,558.69	34,425,894.53	46,334,465.41	48,714,324.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,500,000.00	11,497,249.70	7,000,000.00	1,699,927.97
应收证券清算款	863.01	203,437.88	535,554.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,842.77	2,649.60	1,844.80	24,777.17
其他资产	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
资产总计	47,689,575.67	49,117,451.51	54,616,258.17	51,447,352.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	3,685,132.44	-
应付证券清算款	-	-	497,036.40	649,855.94
应付赎回款	86,153.20	28,731.62	27,857.03	18,360.60
应付管理人报酬	23,673.16	24,934.60	24,706.38	25,704.96
应付托管费	3,945.53	4,155.76	4,117.74	4,284.16
应付销售服务费	9,465.16	9,965.73	9,562.47	10,006.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	464.66	806.74	2,369.51	2,042.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	167,325.16	145,087.79	87,018.61	33,046.51
负债合计	291,026.87	213,682.24	4,337,800.58	743,300.95
所有者权益
实收基金	110,401,894.52	110,661,816.24	113,322,338.41	115,693,660.13
未分配利润	-63,003,345.72	-61,758,046.97	-63,043,880.82	-64,989,608.35
所有者权益合计	47,398,548.80	48,903,769.27	50,278,457.59	50,704,051.78
负债及所有者权益总计	47,689,575.67	49,117,451.51	54,616,258.17	51,447,352.73

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