富荣价值精选混合A(006109)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富荣价值精选混合A(006109) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富荣价值精选混合A(006109)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,868,606.43	661,386.54	91,613.51	422,549.61
存出保证金	42,594.44	21,754.60	20,306.60	34,998.47
交易性金融资产	34,425,894.53	46,334,465.41	48,714,324.67	28,920,903.58
其中：股票投资	-	-	-	28,718,452.90
债券投资	34,425,894.53	46,334,465.41	48,714,324.67	202,450.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,497,249.70	7,000,000.00	1,699,927.97	9,803,114.55
应收证券清算款	203,437.88	535,554.60	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,649.60	1,844.80	24,777.17	2,932.99
其他资产	50,000.00	50,000.00	-	-
资产总计	49,117,451.51	54,616,258.17	51,447,352.73	41,117,014.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	3,685,132.44	-	-
应付证券清算款	-	497,036.40	649,855.94	-
应付赎回款	28,731.62	27,857.03	18,360.60	39,242.83
应付管理人报酬	24,934.60	24,706.38	25,704.96	20,344.25
应付托管费	4,155.76	4,117.74	4,284.16	3,390.69
应付销售服务费	9,965.73	9,562.47	10,006.21	10,005.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	806.74	2,369.51	2,042.57	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,087.79	87,018.61	33,046.51	86,799.17
负债合计	213,682.24	4,337,800.58	743,300.95	159,782.31
所有者权益
实收基金	110,661,816.24	113,322,338.41	115,693,660.13	94,734,079.33
未分配利润	-61,758,046.97	-63,043,880.82	-64,989,608.35	-53,776,847.32
所有者权益合计	48,903,769.27	50,278,457.59	50,704,051.78	40,957,232.01
负债及所有者权益总计	49,117,451.51	54,616,258.17	51,447,352.73	41,117,014.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年