富荣价值精选混合A(006109)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-17 |
0.5655 |
1.3077 |
| 2 |
2025-11-14 |
0.5653 |
1.3075 |
| 3 |
2025-11-13 |
0.5662 |
1.3084 |
| 4 |
2025-11-12 |
0.5650 |
1.3072 |
| 5 |
2025-11-11 |
0.5658 |
1.3080 |
| 6 |
2025-11-10 |
0.5658 |
1.3080 |
| 7 |
2025-11-07 |
0.5653 |
1.3075 |
| 8 |
2025-11-06 |
0.5656 |
1.3078 |
| 9 |
2025-11-05 |
0.5658 |
1.3080 |
| 10 |
2025-11-04 |
0.5658 |
1.3080 |
| 11 |
2025-11-03 |
0.5658 |
1.3080 |
| 12 |
2025-10-31 |
0.5655 |
1.3077 |
| 13 |
2025-10-30 |
0.5644 |
1.3066 |
| 14 |
2025-10-29 |
0.5648 |
1.3070 |
| 15 |
2025-10-28 |
0.5647 |
1.3069 |
| 16 |
2025-10-27 |
0.5649 |
1.3071 |
| 17 |
2025-10-24 |
0.5635 |
1.3057 |
| 18 |
2025-10-23 |
0.5621 |
1.3043 |
| 19 |
2025-10-22 |
0.5618 |
1.3040 |
| 20 |
2025-10-21 |
0.5621 |
1.3043 |
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