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农银汇理海棠三年定开混合

(006977)

净值:
1.7944
日增长率:
3.53%
累计净值:2.0926 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理海棠三年定开混合(006977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.79443.53%
2020-10-231.7332-4.21%
2020-10-161.80930.41%
2020-10-091.80195.39%
2020-09-301.70983.88%
2020-09-251.6459-3.29%
2020-09-181.70197.12%
2020-09-111.5888-3.19%
    暂无信息!
基金公司 农银汇理基金 基金经理 赵诣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.3027亿元
最近分红 农银汇理海棠三年定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.53% 669/4145
最近一月 4.95% 1766/4145
最近三月 23.98% 4/4145
最近六月 62.18% 58/4145
最近一年 108.06% 20/4145
今年以来 85.65% 34/4145
成立以来 117.27% 834/4145
基金简称 单位净值 日增长率
农银新能源主题2.30885.19%
农银工业2.89634.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603308应流股份130.002652.348.17--
600438通威股份118.002051.546.32--
601012隆基股份58.002383.527.34--
002475立讯精密31.001596.084.91--
002460赣锋锂业30.001652.765.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25093.6877.25
房地产业705.252.17
卫生和社会工作319.140.98
科学研究和技术服务业229.270.71
信息传输、软件和信息技术服务业30.650.09
其他6107.2218.80
农银汇理海棠三年定开混合(006977)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37839.5587.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4816.4811.10
其他各项资产717.451.65
农银汇理海棠三年定开混合(006977)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵诣
  • 基金公告
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