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农银汇理海棠三年定开混合(006977)
农银汇理海棠三年定开混合
(006977)
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累计净值：3.1165
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2026-05-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-08 | 1.0290 | 0.51% |
| 2026-04-30 | 1.0238 | 0.25% |
| 2026-04-24 | 1.0212 | -0.58% |
| 2026-04-17 | 1.0272 | 1.00% |
| 2026-04-10 | 1.0170 | 2.04% |
| 2026-04-03 | 0.9967 | -1.60% |
| 2026-03-27 | 1.0129 | -1.24% |
| 2026-03-20 | 1.0256 | -1.46% |
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基金全称
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农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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谷超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6701亿份
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成立以来分红
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每份累计2.09元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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-3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.27%
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最近两年
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-0.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 53,600.00 | 5,641,400.00 | 8.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,365,000.00 | 7.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,641.00 | 5,077,889.70 | 7.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 31,100.00 | 4,449,166.00 | 6.59 |
| 002415 | 海康威视 | 139,330.00 | 4,238,418.60 | 6.28 |
| 600036 | 招商银行 | 107,400.00 | 4,222,968.00 | 6.26 |
| 688188 | 柏楚电子 | 28,887.00 | 3,739,422.15 | 5.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 67,000.00 | 3,289,700.00 | 4.88 |
| 600030 | 中信证券 | 130,700.00 | 3,142,028.00 | 4.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,300.00 | 2,848,618.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,396,541.70 | 59.87 | 70.17 |
| 金融业 | 9,015,982.00 | 13.36 | 15.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,739,422.15 | 5.54 | 6.50 |
| 采矿业 | 3,437,031.00 | 5.09 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 979,225.00 | 1.45 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.31 | - | 15.96 | 67,478,932.68 |
| 2025-12-31 | 93.98 | - | 6.33 | 69,225,012.38 |
| 2025-09-30 | 94.70 | - | 5.55 | 76,441,345.95 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.44 | 69,385,178.87 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 6.16 | 113,162,566.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 谷超 | 1514 | -17.61 |
| 2020-06-01 | 2022-03-23 | 赵诣 | 660 | 139.77 |
| 2019-04-16 | 2020-06-16 | 付娟 | 427 | 46.03 |
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