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农银汇理海棠三年定开混合

(006977)

净值:
1.5185
日增长率:
3.96%
累计净值:3.2197 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理海棠三年定开混合(006977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-021.51853.96%
2022-11-251.4607-2.29%
2022-11-181.49502.81%
2022-11-111.45410.29%
2022-11-041.44996.03%
2022-10-281.3675-4.66%
2022-10-211.4343-2.63%
2022-10-141.47311.01%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 谷超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4030亿元
最近分红 农银汇理海棠三年定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 6357/7199
最近一月 1.84% 3131/7199
最近三月 -5.90% 3882/7199
最近六月 -5.66% 5302/7199
最近一年 -26.39% 4513/7199
今年以来 -23.54% 5694/7199
成立以来 201.92% 442/7199
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银新能源主题C3.18701.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康231.932627.774.70卫生和社会工作
603308应流股份189.934292.495.35制造业
603308应流股份189.583914.895.99制造业
000157中联重科171.251137.102.45制造业
000157中联重科166.782119.774.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7952.1856.68
信息传输、软件和信息技术服务业1861.3713.27
交通运输、仓储和邮政业914.656.52
金融业540.083.85
卫生和社会工作1.410.01
其他2759.5519.67
农银汇理海棠三年定开混合(006977)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11269.6980.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2749.0619.52
其他各项资产64.670.46
农银汇理海棠三年定开混合(006977)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谷超
  • 基金公告
    暂无信息!
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