农银汇理海棠三年定开混合(006977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,001,420.91 |
1,686,846.57 |
-13,998,722.31 |
-9,636,982.98 |
| 本期利润 |
1,491,602.35 |
1,651,768.84 |
3,566,461.16 |
-6,244,718.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
1.61 |
3.46 |
-6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.14 |
3.38 |
-5.91 |
| 期末可供分配利润 |
-2,338,912.53 |
-3,653,486.87 |
-7,477,001.82 |
-7,286,014.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
69,225,012.38 |
69,385,178.87 |
109,156,030.71 |
99,344,850.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.33 |
193.01 |
189.69 |
163.66 |
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