农银汇理海棠三年定开混合(006977)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银汇理海棠三年定开混合(006977)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,864,642.50	2,443,783.25	5,169,966.06	-5,430,076.88
利息合计	20,016.39	12,455.09	34,574.04	17,078.60
其中：存款利息收入	20,016.39	12,455.09	34,574.04	17,078.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,352,014.82	2,463,976.04	-12,429,791.45	-8,839,419.67
其中：股票投资收益	2,385,309.04	1,509,598.97	-14,963,847.16	-9,709,865.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,966,705.78	954,377.07	2,534,055.71	870,445.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,509,818.56	-35,077.73	17,565,183.47	3,392,264.19
其他收入	2,429.85	2,429.85	-	-
费用	1,373,040.15	792,014.41	1,603,504.90	814,641.91
管理人报酬	1,048,721.89	610,591.53	1,238,537.95	615,724.70
基金托管费	174,787.03	101,765.29	206,422.95	102,620.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,531.23	79,657.59	158,544.00	96,296.48
利润总额	1,491,602.35	1,651,768.84	3,566,461.16	-6,244,718.79

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