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首页 > 基金> 浦银安盛普庆纯债债券A(009037)
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浦银安盛普庆纯债债券A

(009037)
净值：
1.0676
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1836 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛普庆纯债债券A(009037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06760.01%
2025-11-131.06750.01%
2025-11-121.06740.02%
2025-11-111.06720.02%
2025-11-101.06700.02%
2025-11-071.0668-0.03%
2025-11-061.0671-0.03%
2025-11-051.06740.03%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.09亿元 份额规模 30.2925亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.62%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 6.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.750.163,209,530,487.99
2025-06-30-119.370.143,220,525,743.27
2025-03-31-113.700.253,193,796,029.47
2024-12-31-133.590.243,197,760,528.19
2024-09-30-121.300.143,301,468,699.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文5703.78
2023-02-17-廉素君100310.87
2020-08-202023-02-17曹治国9117.56
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