浦银安盛普庆纯债债券A(009037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,293,748.58 |
58,361,932.37 |
100,223,799.03 |
51,746,278.42 |
| 本期利润 |
38,137,870.77 |
23,788,523.24 |
147,648,988.05 |
87,038,850.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.74 |
4.50 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.74 |
4.60 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
184,788,956.09 |
148,190,863.93 |
89,849,211.19 |
202,050,068.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,228,459,241.53 |
3,220,257,010.20 |
3,197,059,774.46 |
3,297,786,157.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.24 |
18.71 |
17.83 |
15.70 |
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