浦银安盛普庆纯债债券A(009037)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛普庆纯债债券A(009037)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,785,878.85	36,281,365.21	176,165,224.13	99,914,302.56
利息合计	74,535.73	50,477.98	82,241.26	41,130.57
其中：存款利息收入	34,533.54	17,281.81	82,241.26	41,130.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,002.19	33,196.17	-	-
投资收益合计	117,873,685.76	70,808,981.42	128,639,214.38	64,569,832.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,873,685.76	70,808,981.42	128,639,214.38	64,569,832.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,162,342.64	-34,578,094.19	47,437,106.28	35,303,323.83
其他收入	-	-	6,662.21	16.12
费用	22,646,964.04	12,492,218.85	28,479,104.11	12,849,320.25
管理人报酬	9,015,663.04	4,762,830.63	9,845,180.01	4,859,169.89
基金托管费	1,605,781.55	793,805.10	1,640,863.29	809,861.57
销售服务费	898.37	571.06	3,303.49	1,970.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,541,579.89	6,669,133.54	16,439,883.79	6,889,774.53
其中：卖出回购金融资产支出	11,541,579.89	6,669,133.54	16,439,883.79	6,889,774.53
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	127,998.38
利润总额	38,138,914.81	23,789,146.36	147,686,120.02	87,064,982.31

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