首页 > 基金> 国联安恒鑫3个月定开债(012807)
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国联安恒鑫3个月定开债

(012807)
净值：
1.0548
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0868 2026-08-10
  • 净值走势
国联安恒鑫3个月定开债(012807)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.05480.01%
2026-08-071.05470.01%
2026-08-061.05460.01%
2026-08-051.0545-0.01%
2026-08-041.05460.02%
2026-08-031.05440.01%
2026-07-311.05430.02%
2026-07-301.05410.02%
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基金情况

基金全称 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1013亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.641.8910,669,315.21
2026-03-31-89.582.9010,612,611.23
2025-12-31-90.621.8210,556,050.83
2025-09-30-94.381.8410,532,353.29
2025-06-30-92.601.7410,578,791.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-072026-08-11陈建华15878.12
2021-12-092023-07-17万莉5854.00
2021-12-092024-07-29张昊9635.58
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