国联安恒鑫3个月定开债(012807)资产配置-基金频道-证券之星

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国联安恒鑫3个月定开债(012807)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	90.64	1.89	10,669,315.21
2	2026-03-31	-	89.58	2.90	10,612,611.23
3	2025-12-31	-	90.62	1.82	10,556,050.83
4	2025-09-30	-	94.38	1.84	10,532,353.29
5	2025-06-30	-	92.60	1.74	10,578,791.23
6	2025-03-31	-	82.53	3.40	10,499,381.82
7	2024-12-31	-	98.89	1.33	10,524,225.30
8	2024-09-30	-	98.64	2.22	10,396,727.78
9	2024-06-30	-	97.10	1.73	10,366,171.14
10	2024-03-31	-	97.48	4.58	10,373,260.98
11	2023-12-31	-	99.60	0.58	203,094,523.38
12	2023-09-30	-	101.09	0.37	504,783,491.66
13	2023-06-30	-	122.96	0.16	503,261,935.52
14	2023-03-31	-	111.40	0.01	2,039,916,181.87
15	2022-12-31	-	123.02	0.11	2,025,204,054.54
16	2022-09-30	-	127.53	0.13	2,028,360,011.46
17	2022-06-30	-	112.51	0.21	2,011,119,983.36
18	2022-03-31	-	99.50	0.55	2,012,851,025.61

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