国联安恒鑫3个月定开债(012807)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,748.71 |
175,664.40 |
89,685.92 |
1,552,173.67 |
| 本期利润 |
114,661.04 |
37,363.71 |
54,680.25 |
1,464,876.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.35 |
0.52 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.36 |
0.52 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
537,818.77 |
423,219.21 |
440,765.88 |
386,089.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
10,669,315.21 |
10,556,050.83 |
10,578,791.23 |
10,524,225.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.69 |
7.53 |
7.70 |
7.15 |
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