国联安恒鑫3个月定开债(012807)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安恒鑫3个月定开债(012807)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,903.88	74,846.53	1,718,600.46	1,604,548.71
利息合计	6,199.52	4,401.84	87,463.12	84,753.94
其中：存款利息收入	867.24	475.69	5,654.30	4,776.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,332.28	3,926.15	81,808.82	79,977.84
投资收益合计	210,005.05	105,450.36	1,718,434.41	1,584,995.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,005.05	105,450.36	1,718,434.41	1,584,995.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-138,300.69	-35,005.67	-87,297.07	-65,200.49
其他收入	-	-	-	-
费用	40,540.17	20,166.28	253,723.86	300,962.58
管理人报酬	31,635.38	15,676.37	167,455.03	151,766.15
基金托管费	8,436.23	4,180.42	44,654.79	40,470.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	160.82	123.65	637.57	637.57
其中：卖出回购金融资产支出	160.82	123.65	637.57	637.57
其他费用	225.00	115.00	40,952.42	108,070.41
利润总额	37,363.71	54,680.25	1,464,876.60	1,303,586.13

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