国联安恒鑫3个月定开债(012807)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

国联安恒鑫3个月定开债(012807)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,778.97	6,517.44	-	-
存出保证金	287.56	988.00	1,317.12	708.85
交易性金融资产	9,671,142.74	9,565,741.12	9,796,363.27	10,407,048.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,671,142.74	9,565,741.12	9,796,363.27	10,407,048.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	800,184.79	800,247.46	600,032.50	-
应收证券清算款	-	-	200,020.82	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,672,747.84	10,559,502.38	10,782,182.35	10,547,588.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	200,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,628.48	2,689.15	2,607.01	2,653.91
应付托管费	700.96	717.11	695.20	707.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	103.19	45.29	88.91	1.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	20,000.00
负债合计	3,432.63	3,451.55	203,391.12	23,363.47
所有者权益
实收基金	10,131,496.44	10,132,831.62	10,138,025.35	10,138,135.32
未分配利润	537,818.77	423,219.21	440,765.88	386,089.98
所有者权益合计	10,669,315.21	10,556,050.83	10,578,791.23	10,524,225.30
负债及所有者权益总计	10,672,747.84	10,559,502.38	10,782,182.35	10,547,588.77

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