基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致和混合A(012816) |
净值：
1.2117
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2117 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,534,800.00 | 25,109,328.00 | 7.75 |
| 002128 | 电投能源 | 617,100.00 | 18,556,197.00 | 5.73 |
| 605376 | 博迁新材 | 195,300.00 | 18,010,566.00 | 5.56 |
| 688531 | 日联科技 | 249,622.00 | 16,400,165.40 | 5.06 |
| 600026 | 中远海能 | 728,800.00 | 16,033,600.00 | 4.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 852,400.00 | 15,164,196.00 | 4.68 |
| 002756 | 永兴材料 | 196,744.00 | 14,720,386.08 | 4.55 |
| 000933 | 神火股份 | 477,700.00 | 14,713,160.00 | 4.54 |
| 000792 | 盐湖股份 | 397,000.00 | 14,689,000.00 | 4.54 |
| 600499 | 科达制造 | 799,600.00 | 12,705,644.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,410,335.87 | 40.88 | 56.53 |
| 采矿业 | 59,918,881.27 | 18.50 | 25.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,144,773.66 | 12.70 | 17.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,336.00 | 0.22 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,356.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,667.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.33 | - | 27.95 | 323,870,416.56 |
| 2025-12-31 | 83.48 | - | 17.36 | 357,499,908.59 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 10.74 | 355,607,712.90 |
| 2025-06-30 | 86.84 | - | 14.45 | 333,956,471.41 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 13.16 | 354,278,778.28 |
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