基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致和混合A(012816) |
净值：
0.8928
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.8928 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 861,400.00 | 25,359,616.00 | 7.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 326,400.00 | 21,114,816.00 | 5.94 |
| 002202 | 金风科技 | 1,342,300.00 | 20,094,231.00 | 5.65 |
| 603255 | 鼎际得 | 488,000.00 | 18,675,760.00 | 5.25 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3,012,500.00 | 16,147,000.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,044.00 | 16,097,688.00 | 4.53 |
| 688122 | 西部超导 | 209,857.00 | 13,659,592.13 | 3.84 |
| 605016 | 百龙创园 | 677,991.00 | 13,607,279.37 | 3.83 |
| 601208 | 东材科技 | 645,900.00 | 13,073,016.00 | 3.68 |
| 002602 | ST华通 | 623,600.00 | 12,914,756.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,316,670.65 | 70.95 | 76.70 |
| 采矿业 | 25,359,616.00 | 7.13 | 7.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,801,703.00 | 6.13 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,914,756.00 | 3.63 | 3.93 |
| 金融业 | 11,579,302.00 | 3.26 | 3.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,971,291.00 | 1.40 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 809.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 10.74 | 355,607,712.90 |
| 2025-06-30 | 86.84 | - | 14.45 | 333,956,471.41 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 13.16 | 354,278,778.28 |
| 2024-12-31 | 82.05 | - | 17.02 | 359,858,973.16 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 6.69 | 395,811,321.58 |
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