首页 - 基金 - 国泰致和两年封闭运作混合A(012816) - 基金净值
国泰致和两年封闭运作混合A(012816)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.8828 0.8828
2 2023-02-03 0.8834 0.8834
3 2023-01-13 0.8838 0.8838
4 2023-01-06 0.8535 0.8535
5 2022-12-31 0.8314 0.8314
6 2022-12-30 0.8314 0.8314
7 2022-12-23 0.8242 0.8242
8 2022-12-16 0.8464 0.8464
9 2022-12-09 0.8555 0.8555
10 2022-12-02 0.8522 0.8522
11 2022-11-25 0.8591 0.8591
12 2022-11-18 0.8672 0.8672
13 2022-11-11 0.8946 0.8946
14 2022-11-04 0.9175 0.9175
15 2022-10-28 0.8842 0.8842
16 2022-10-21 0.9111 0.9111
17 2022-10-14 0.9220 0.9220
18 2022-09-30 0.9043 0.9043
19 2022-09-23 0.9423 0.9423
20 2022-09-16 0.9358 0.9358
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