国泰致和混合A(012816)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰致和混合A(012816)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	116,350,730.13	23,058,064.68	-16,444,564.30	-29,700,087.07
利息合计	156,296.15	77,929.61	189,879.06	79,052.10
其中：存款利息收入	156,296.15	77,929.61	189,879.06	79,052.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	86,950,813.28	8,711,553.20	-25,656,236.05	-21,852,673.21
其中：股票投资收益	82,479,164.45	6,141,749.67	-32,394,547.37	-25,876,201.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-872,503.73	-872,503.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,471,648.83	2,569,803.53	7,610,815.05	4,896,032.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,240,717.68	14,268,217.10	9,019,381.89	-7,927,582.95
其他收入	2,903.02	364.77	2,410.80	1,116.99
费用	5,018,897.14	2,492,476.37	5,835,248.86	3,158,854.91
管理人报酬	4,145,809.82	2,057,214.05	4,834,552.16	2,611,798.41
基金托管费	690,968.29	342,869.05	805,758.71	435,299.74
销售服务费	30,701.56	15,327.98	43,108.71	24,658.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,417.47	77,065.29	151,816.07	87,085.28
利润总额	111,331,832.99	20,565,588.31	-22,279,813.16	-32,858,941.98

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