国泰致和混合A(012816)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
96,369,189.91 |
80,303,611.80 |
6,169,148.55 |
-30,335,689.74 |
| 本期利润 |
71,483,219.11 |
108,886,707.87 |
20,097,651.82 |
-21,441,547.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.25 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.97 |
32.27 |
5.95 |
-5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.91 |
37.92 |
6.12 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
37,180,046.52 |
-43,980,566.61 |
-133,657,689.10 |
-159,072,233.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.12 |
-0.30 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
216,718,100.19 |
349,801,999.09 |
326,715,563.46 |
351,234,221.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.97 |
0.74 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.71 |
-3.36 |
-25.64 |
-29.93 |
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