国泰致和混合A(012816)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰致和混合A(012816)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,634,596.04	1,204,051.06	1,028,244.06	1,373,528.88
存出保证金	358,214.29	152,048.91	144,233.87	154,334.10
交易性金融资产	252,040,906.57	298,431,886.03	290,022,443.47	295,266,138.86
其中：股票投资	252,040,906.57	298,431,886.03	290,022,443.47	295,266,138.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	841,422.08	4,688,040.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,055,406.70	79,364.17	223.72	348.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	348,572,761.41	360,735,330.57	339,271,992.61	361,369,151.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,379,616.87	2,428.80	4,155,729.30	-
应付赎回款	1,242,116.91	2,134,085.43	337,683.51	314,978.43
应付管理人报酬	336,045.97	350,672.10	323,624.97	369,042.76
应付托管费	56,007.66	58,445.32	53,937.53	61,507.12
应付销售服务费	38,735.66	2,568.16	2,352.03	2,969.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	902,159.16	687,222.17	442,193.86	761,680.62
负债合计	7,954,682.23	3,235,421.98	5,315,521.20	1,510,178.11
所有者权益
实收基金	284,018,037.89	370,045,309.49	449,229,200.18	513,737,986.80
未分配利润	56,600,041.29	-12,545,400.90	-115,272,728.77	-153,879,013.64
所有者权益合计	340,618,079.18	357,499,908.59	333,956,471.41	359,858,973.16
负债及所有者权益总计	348,572,761.41	360,735,330.57	339,271,992.61	361,369,151.27

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