国泰致和混合A(012816)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰致和混合A(012816)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,204,051.06	1,028,244.06	1,373,528.88	503,381.72
存出保证金	152,048.91	144,233.87	154,334.10	127,898.50
交易性金融资产	298,431,886.03	290,022,443.47	295,266,138.86	358,863,008.58
其中：股票投资	298,431,886.03	290,022,443.47	295,266,138.86	358,863,008.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	841,422.08	4,688,040.26	2,028,639.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	79,364.17	223.72	348.03	1,094.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	360,735,330.57	339,271,992.61	361,369,151.27	404,815,988.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,428.80	4,155,729.30	-	5,424,191.28
应付赎回款	2,134,085.43	337,683.51	314,978.43	513,944.02
应付管理人报酬	350,672.10	323,624.97	369,042.76	399,328.28
应付托管费	58,445.32	53,937.53	61,507.12	66,554.73
应付销售服务费	2,568.16	2,352.03	2,969.18	3,473.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	687,222.17	442,193.86	761,680.62	600,530.29
负债合计	3,235,421.98	5,315,521.20	1,510,178.11	7,008,022.59
所有者权益
实收基金	370,045,309.49	449,229,200.18	513,737,986.80	585,685,107.63
未分配利润	-12,545,400.90	-115,272,728.77	-153,879,013.64	-187,877,141.82
所有者权益合计	357,499,908.59	333,956,471.41	359,858,973.16	397,807,965.81
负债及所有者权益总计	360,735,330.57	339,271,992.61	361,369,151.27	404,815,988.40

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