基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值先锋股票(012930) |
净值：
1.0799
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0799 | 2026-01-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 17,410,574.00 | 333,238,386.36 | 10.30 |
| 300855 | 图南股份 | 10,911,422.00 | 326,687,974.68 | 10.10 |
| 688232 | 新点软件 | 11,258,739.00 | 314,006,230.71 | 9.70 |
| 002180 | 纳思达 | 13,145,791.00 | 308,531,714.77 | 9.53 |
| 603658 | 安图生物 | 7,836,064.00 | 307,173,708.80 | 9.49 |
| 603345 | 安井食品 | 4,305,495.00 | 303,580,452.45 | 9.38 |
| 688029 | 南微医学 | 3,008,743.00 | 301,927,360.05 | 9.33 |
| 301035 | 润丰股份 | 3,703,180.00 | 295,735,954.80 | 9.14 |
| 002928 | 华夏航空 | 28,987,536.00 | 290,455,110.72 | 8.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,956,855.00 | 258,148,311.60 | 7.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,456,922,391.94 | 75.92 | 80.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,006,230.71 | 9.70 | 10.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290,455,110.72 | 8.98 | 9.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.64 | 5.56 | 0.42 | 3,236,079,158.34 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 5.24 | 0.36 | 3,554,058,527.04 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 4.51 | 1.22 | 3,831,491,651.04 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 4.24 | 1.25 | 4,079,597,612.38 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 3.83 | 1.50 | 4,483,872,273.78 |
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