中庚价值先锋股票(012930)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
129,109,277.95 |
-23,511,589.10 |
-154,187,984.86 |
-1,410,869,195.74 |
| 本期利润 |
-137,560,134.18 |
389,627,168.00 |
103,459,518.14 |
-338,961,569.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.11 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.17 |
11.24 |
2.72 |
-7.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.19 |
10.33 |
2.48 |
-1.75 |
| 期末可供分配利润 |
-252,965,503.41 |
-504,306,556.57 |
-926,791,561.19 |
-932,280,466.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,593,905,860.64 |
2,563,655,216.82 |
3,554,058,527.04 |
4,079,597,612.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.05 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.15 |
4.50 |
-2.93 |
-5.28 |
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