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基金公告

中庚价值先锋股票(012930)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,134.45	1,127.09	1,120.20	1,111.43
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,564,043,523.23	3,551,941,447.06	4,037,875,547.22	4,248,054,014.40
其中：股票投资	2,412,370,262.95	3,365,623,874.86	3,865,088,690.34	4,040,104,054.78
债券投资	151,673,260.28	186,317,572.20	172,786,856.88	207,949,959.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-217.54	5,450,000.00	19,998,198.63	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	175,919.20	123,798.31	6,911,670.56	2,731,241.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,585,043,672.19	3,570,340,861.10	4,115,587,180.28	4,272,190,188.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	18,057,912.11	11,966,268.65	30,605,892.92	2,995,382.68
应付管理人报酬	2,663,349.36	3,498,943.61	4,391,637.12	4,454,829.03
应付托管费	443,891.53	583,157.29	731,939.53	742,471.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27.66	41.81	409.42	59.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,274.71	233,922.70	259,688.91	138,867.55
负债合计	21,388,455.37	16,282,334.06	35,989,567.90	8,331,609.85
所有者权益
实收基金	2,453,167,597.30	3,661,482,286.89	4,306,848,074.89	5,089,196,331.50
未分配利润	110,487,619.52	-107,423,759.85	-227,250,462.51	-825,337,752.94
所有者权益合计	2,563,655,216.82	3,554,058,527.04	4,079,597,612.38	4,263,858,578.56
负债及所有者权益总计	2,585,043,672.19	3,570,340,861.10	4,115,587,180.28	4,272,190,188.41

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