中庚价值先锋股票(012930)利润分配表-基金频道-证券之星

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中庚价值先锋股票(012930)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	438,496,672.72	129,969,436.21	-274,146,256.12	-774,868,591.02
利息合计	356,416.52	261,939.96	810,285.57	384,669.21
其中：存款利息收入	286,904.84	217,965.40	737,848.97	374,792.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,511.68	43,974.56	72,436.60	9,876.71
投资收益合计	24,051,716.42	-128,444,505.71	-1,349,315,057.69	-593,216,844.78
其中：股票投资收益	-33,651,511.45	-169,034,189.80	-1,431,845,495.00	-660,086,532.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,968,920.17	913,359.98	5,549,160.57	3,261,343.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,734,307.70	39,676,324.11	76,981,276.74	63,608,345.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	413,138,757.10	257,647,503.00	1,071,907,626.58	-183,416,039.97
其他收入	949,782.68	504,498.96	2,450,889.42	1,379,624.52
费用	48,869,504.72	26,509,918.07	64,815,313.04	36,212,559.45
管理人报酬	41,700,217.75	22,629,565.09	55,367,891.78	30,924,072.07
基金托管费	6,950,036.25	3,771,594.19	9,227,982.07	5,154,012.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,000.00	108,600.00	219,000.00	134,263.22
利润总额	389,627,168.00	103,459,518.14	-338,961,569.16	-811,081,150.47

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