中庚价值先锋股票(012930)利润分配表-基金频道-证券之星

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中庚价值先锋股票(012930)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-121,895,624.23	438,496,672.72	129,969,436.21	-274,146,256.12
利息合计	103,466.68	356,416.52	261,939.96	810,285.57
其中：存款利息收入	76,391.48	286,904.84	217,965.40	737,848.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,075.20	69,511.68	43,974.56	72,436.60
投资收益合计	144,455,003.53	24,051,716.42	-128,444,505.71	-1,349,315,057.69
其中：股票投资收益	124,066,065.62	-33,651,511.45	-169,034,189.80	-1,431,845,495.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,039,951.75	1,968,920.17	913,359.98	5,549,160.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,348,986.16	55,734,307.70	39,676,324.11	76,981,276.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-266,669,412.13	413,138,757.10	257,647,503.00	1,071,907,626.58
其他收入	215,317.69	949,782.68	504,498.96	2,450,889.42
费用	15,664,509.95	48,869,504.72	26,509,918.07	64,815,313.04
管理人报酬	13,331,200.68	41,700,217.75	22,629,565.09	55,367,891.78
基金托管费	2,221,866.74	6,950,036.25	3,771,594.19	9,227,982.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,600.00	219,000.00	108,600.00	219,000.00
利润总额	-137,560,134.18	389,627,168.00	103,459,518.14	-338,961,569.16

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