基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中航军工指数C(015046) |
净值：
0.9655
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.9655 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 3,320,674.00 | 73,851,789.76 | 8.36 |
| 600893 | 航发动力 | 1,460,300.00 | 70,182,018.00 | 7.94 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,355,000.00 | 66,530,500.00 | 7.53 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,912,775.00 | 58,989,981.00 | 6.68 |
| 002179 | 中航光电 | 1,468,962.00 | 49,650,915.60 | 5.62 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,658,628.00 | 40,901,766.48 | 4.63 |
| 600372 | 中航机载 | 3,015,517.00 | 39,201,721.00 | 4.44 |
| 688270 | 臻镭科技 | 219,174.00 | 32,492,545.50 | 3.68 |
| 688568 | 中科星图 | 513,122.00 | 31,300,442.00 | 3.54 |
| 300699 | 光威复材 | 801,096.00 | 27,557,702.40 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 803,025,408.36 | 90.90 | 96.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,300,442.00 | 3.54 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.45 | 0.17 | 5.78 | 883,424,948.34 |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.14 | 7.32 | 1,045,134,774.56 |
| 2025-09-30 | 94.73 | 0.81 | 11.30 | 1,497,226,387.90 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.71 | 6.60 | 1,714,063,244.16 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 5.93 | 0.25 | 1,201,484,546.28 |
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