前海开源中航军工指数C(015046)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源中航军工指数C(015046)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	164,811.12	270,373.63	3,448,821.03	402,291.77
存出保证金	465,623.97	394,113.06	423,437.97	230,032.91
交易性金融资产	766,991,185.20	993,418,638.52	1,638,994,941.58	1,309,773,181.55
其中：股票投资	765,472,246.98	991,909,593.31	1,626,887,263.77	1,281,723,220.51
债券投资	1,518,938.22	1,509,045.21	12,107,677.81	28,049,961.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	12,756,826.45	5,346,650.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,375,721.18	6,087,612.41	9,322,688.41	2,913,838.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	819,932,872.62	1,089,189,352.68	1,767,246,327.25	1,372,708,008.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	185.68	-	-	-
应付赎回款	11,528,797.37	42,403,708.67	51,126,382.74	13,417,038.07
应付管理人报酬	673,828.03	945,089.01	1,349,696.18	1,160,539.27
应付托管费	134,765.59	189,017.81	269,939.24	232,107.86
应付销售服务费	64,589.16	85,779.11	70,990.70	59,296.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	185,387.84	430,983.52	366,074.23	421,583.53
负债合计	12,587,553.67	44,054,578.12	53,183,083.09	15,290,565.23
所有者权益
实收基金	774,489,215.44	923,281,600.17	1,705,529,503.80	1,422,165,339.39
未分配利润	32,856,103.51	121,853,174.39	8,533,740.36	-64,747,896.06
所有者权益合计	807,345,318.95	1,045,134,774.56	1,714,063,244.16	1,357,417,443.33
负债及所有者权益总计	819,932,872.62	1,089,189,352.68	1,767,246,327.25	1,372,708,008.56

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