首页 - 基金 - 前海开源中航军工指数C(015046) - 基金净值
前海开源中航军工指数C(015046)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0480 1.0480
2 2023-02-10 1.0441 1.0441
3 2023-02-03 1.0761 1.0761
4 2023-01-20 1.0427 1.0427
5 2023-01-19 1.0412 1.0412
6 2023-01-13 0.9992 0.9992
7 2023-01-12 1.0074 1.0074
8 2023-01-11 1.0030 1.0030
9 2023-01-10 1.0149 1.0149
10 2023-01-09 1.0268 1.0268
11 2023-01-06 1.0499 1.0499
12 2023-01-05 1.0571 1.0571
13 2023-01-04 1.0552 1.0552
14 2023-01-03 1.0637 1.0637
15 2022-12-31 1.0353 1.0353
16 2022-12-30 1.0353 1.0353
17 2022-12-29 1.0373 1.0373
18 2022-12-28 1.0189 1.0189
19 2022-12-27 1.0321 1.0321
20 2022-12-26 1.0278 1.0278
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