前海开源中航军工指数C(015046)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源中航军工指数C(015046)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-55,860,319.43	259,537,736.33	106,599,037.21	125,097,284.76
利息合计	436,494.92	979,136.26	337,076.45	1,066,371.94
其中：存款利息收入	436,494.92	979,136.26	337,076.45	1,066,371.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	129,423,259.91	38,508,052.67	-40,264,569.74	-54,817,937.27
其中：股票投资收益	125,944,085.15	26,994,383.16	-50,126,248.22	-67,158,880.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,893.01	265,838.44	207,087.47	144,171.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,469,281.75	11,247,831.07	9,654,591.01	12,196,771.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-187,145,026.15	217,719,376.14	145,892,676.59	177,396,320.89
其他收入	1,424,951.89	2,331,171.26	633,853.91	1,452,529.20
费用	6,284,333.06	18,030,313.70	8,527,094.93	17,421,214.56
管理人报酬	4,767,711.87	13,971,976.34	6,673,842.90	13,632,349.05
基金托管费	953,542.37	2,794,395.22	1,334,768.53	2,726,469.79
销售服务费	450,697.95	983,187.16	351,551.87	569,672.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,380.87	280,754.98	166,931.63	492,723.07
利润总额	-62,144,652.49	241,507,422.63	98,071,942.28	107,676,070.20

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