前海开源中航军工指数C(015046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,703,710.87 |
-6,832,824.67 |
-7,773,757.80 |
-4,324,794.77 |
| 本期利润 |
30,778,758.11 |
10,077,325.49 |
-2,266,807.91 |
-18,224,824.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.51 |
5.61 |
-1.58 |
-12.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.31 |
5.10 |
8.26 |
-3.62 |
| 期末可供分配利润 |
-38,906,294.87 |
-55,652,893.80 |
-43,788,407.49 |
-32,319,204.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
206,182,015.99 |
203,814,314.25 |
171,975,070.89 |
124,416,703.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.96 |
0.92 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.29 |
-11.42 |
-15.72 |
-24.97 |
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