前海开源中航军工指数C(015046)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,134,181.77 |
8,703,710.87 |
-6,832,824.67 |
-7,773,757.80 |
| 本期利润 |
-20,675,168.38 |
30,778,758.11 |
10,077,325.49 |
-2,266,807.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.12 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.12 |
12.51 |
5.61 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.99 |
18.31 |
5.10 |
8.26 |
| 期末可供分配利润 |
-11,701,882.19 |
-38,906,294.87 |
-55,652,893.80 |
-43,788,407.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
194,266,248.03 |
206,182,015.99 |
203,814,314.25 |
171,975,070.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.08 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.25 |
-0.29 |
-11.42 |
-15.72 |
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