首页 > 基金> 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)
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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(019655)
净值：
0.9699
日增长率：
-0.97%
累计净值：0.9699 2026-03-23
  • 净值走势
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-230.9699-0.97%
2026-03-200.9794-0.23%
2026-03-190.9817-0.67%
2026-03-180.98830.11%
2026-03-170.9872-0.30%
2026-03-160.9902-0.11%
2026-03-130.9913-0.19%
2026-03-120.9932-0.17%
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基金情况

基金全称 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0146亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.05%
最近一月 -2.49%
最近三月 -0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.7912.4283,678,248.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-张梦珂115-0.02
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