首页 > 基金> 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)
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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(019655)
净值：
1.0069
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0069 2026-05-12
  • 净值走势
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0069-0.05%
2026-05-111.00740.38%
2026-05-081.0036-0.09%
2026-05-071.00450.21%
2026-05-061.00240.38%
2026-04-300.9986-0.03%
2026-04-290.99890.42%
2026-04-280.9947-0.20%
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基金情况

基金全称 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 1.72%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.376.1876,396,751.90
2025-12-31-5.7912.4283,678,248.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-张梦珂1653.79
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