| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,452,959.12 |
| 利息合计 | 18,587.08 |
| 其中：存款利息收入 | 18,587.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,345,291.90 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 3,181,361.91 |
| 债券投资收益 | 77,563.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,086,366.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 89,080.14 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 695,190.78 |
| 管理人报酬 | 414,269.21 |
| 基金托管费 | 132,948.80 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 144,303.66 |
| 利润总额 | 4,757,768.34 |
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