农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
57,676.11 |
| 存出保证金 |
19,275.87 |
| 交易性金融资产 |
75,755,239.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,848,462.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
173,393.06 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
85,372.26 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
86,428,930.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,573,876.40 |
| 应付管理人报酬 |
27,652.85 |
| 应付托管费 |
9,153.20 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
140,000.00 |
| 负债合计 |
2,750,682.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
85,995,998.82 |
| 未分配利润 |
-2,317,750.42 |
| 所有者权益合计 |
83,678,248.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
86,428,930.85 |
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