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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-13 0.9899 0.9899
2 2026-04-10 0.9902 0.9902
3 2026-04-09 0.9882 0.9882
4 2026-04-08 0.9895 0.9895
5 2026-04-07 0.9804 0.9804
6 2026-04-03 0.9784 0.9784
7 2026-04-02 0.9792 0.9792
8 2026-04-01 0.9826 0.9826
9 2026-03-31 0.9773 0.9773
10 2026-03-30 0.9805 0.9805
11 2026-03-27 0.9794 0.9794
12 2026-03-26 0.9761 0.9761
13 2026-03-25 0.9799 0.9799
14 2026-03-24 0.9751 0.9751
15 2026-03-23 0.9699 0.9699
16 2026-03-20 0.9794 0.9794
17 2026-03-19 0.9817 0.9817
18 2026-03-18 0.9883 0.9883
19 2026-03-17 0.9872 0.9872
20 2026-03-16 0.9902 0.9902
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