首页 - 基金 - 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655) - 财务指标
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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,198.32
本期利润 3,495.30
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.70
本期基金份额净值增长率(%) 0.33
期末可供分配利润 -67,372.68
期末可供分配基金份额利润 -0.05
期末基金资产净值 1,416,908.50
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) 0.33
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