基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心智选混合A(020158) |
净值：
1.3200
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.3200 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 183,600.00 | 5,405,184.00 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 86,400.00 | 4,761,504.00 | 2.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,800.00 | 4,743,600.00 | 2.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,898,773.00 | 1.77 |
| 600031 | 三一重工 | 136,000.00 | 3,160,640.00 | 1.43 |
| 000333 | 美的集团 | 39,000.00 | 2,833,740.00 | 1.28 |
| 600030 | 中信证券 | 87,400.00 | 2,613,260.00 | 1.18 |
| 603259 | 药明康德 | 23,100.00 | 2,587,893.00 | 1.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 47,500.00 | 2,517,500.00 | 1.14 |
| 000776 | 广发证券 | 110,000.00 | 2,450,800.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,852,558.41 | 46.63 | 55.34 |
| 金融业 | 38,814,321.00 | 17.60 | 20.88 |
| 采矿业 | 11,571,882.00 | 5.25 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,582,035.00 | 2.98 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,241,849.00 | 2.83 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,986,446.00 | 1.81 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,062,331.99 | 1.39 | 1.65 |
| 建筑业 | 2,871,276.00 | 1.30 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,755,568.00 | 1.25 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,517,500.00 | 1.14 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,644,614.20 | 0.75 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,292,324.00 | 0.59 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 1,138,976.00 | 0.52 | 0.61 |
| 房地产业 | 519,277.00 | 0.24 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.26 | - | 8.26 | 220,568,181.08 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 6.01 | 215,994,847.48 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 6.78 | 10,563,983.20 |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 6.24 | 10,422,283.67 |
| 2024-09-30 | 93.00 | - | 8.23 | 19,004,987.70 |
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