信澳核心智选混合A(020158)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳核心智选混合A(020158) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳核心智选混合A(020158)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,781,326.94	2,265,660.88	2,186,093.80	438,835.75
利息合计	140,971.53	5,465.41	817,074.20	808,731.31
其中：存款利息收入	73,281.26	2,774.91	304,437.98	299,996.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,690.27	2,690.50	512,636.22	508,735.09
投资收益合计	35,143,527.98	1,222,701.02	907,076.35	140,610.97
其中：股票投资收益	31,358,855.34	592,866.47	378,376.35	-187,926.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	776,375.75	-	-	-
股利收益	3,008,296.89	629,834.55	528,700.00	328,537.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,188,036.18	1,031,834.70	204,759.97	-765,709.51
其他收入	308,791.25	5,659.75	257,183.28	255,202.98
费用	2,053,115.81	159,445.26	1,023,382.27	965,444.16
管理人报酬	1,453,517.87	102,212.35	651,415.52	562,351.20
基金托管费	242,253.00	17,035.40	108,569.26	93,725.21
销售服务费	311,110.13	40,197.51	262,997.49	237,511.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	42,575.19	-	400.00	71,856.00
利润总额	37,728,211.13	2,106,215.62	1,162,711.53	-526,608.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年