信澳核心智选混合A(020158)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,588,617.11 |
432,591.92 |
192,153.27 |
88,147.02 |
| 本期利润 |
23,208,280.07 |
202,563.65 |
524,960.70 |
-271,127.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.07 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.11 |
6.12 |
4.84 |
-1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.93 |
4.60 |
7.87 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
22,816,998.80 |
10,862,884.82 |
246,651.96 |
-306,945.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.13 |
0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
92,814,529.22 |
95,529,177.20 |
3,381,173.08 |
9,753,592.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.13 |
1.08 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.60 |
12.83 |
7.87 |
-3.05 |
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