信澳核心智选混合A(020158)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳核心智选混合A(020158)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,966,428.00	3,573,952.19	12,978.01	11,396.80
存出保证金	-	2,493,936.00	-	-
交易性金融资产	201,690,002.26	200,435,331.57	194,305,437.59	9,283,348.71
其中：股票投资	201,690,002.26	200,435,331.57	194,305,437.59	9,283,348.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	13,996,779.58	4,000,040.00	429,977.70
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,198.66	572.19	5,000,987.03	132,297.00
其他资产	-	-	-	10.00
资产总计	218,024,773.16	234,111,298.89	216,283,895.91	10,495,999.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	282.08	8,179.22	203,133.58	58,447.07
应付管理人报酬	204,660.78	234,830.40	55,762.87	10,104.35
应付托管费	34,110.16	39,138.42	9,293.81	1,684.06
应付销售服务费	39,319.76	70,750.65	20,858.17	3,480.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	9,818.71	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,970.96	42,575.22	-	-
负债合计	360,343.74	405,292.62	289,048.43	73,715.55
所有者权益
实收基金	152,121,952.42	177,465,868.42	192,332,450.89	9,697,752.64
未分配利润	65,542,477.00	56,240,137.85	23,662,396.59	724,531.03
所有者权益合计	217,664,429.42	233,706,006.27	215,994,847.48	10,422,283.67
负债及所有者权益总计	218,024,773.16	234,111,298.89	216,283,895.91	10,495,999.22

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