首页 > 基金> 嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101)
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嘉实彭博国开债1-5年指数D

(022101)
净值：
1.0620
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0942 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.06200.00%
2026-08-111.0620-0.03%
2026-08-101.06230.02%
2026-08-071.06210.02%
2026-08-061.06190.02%
2026-08-051.06170.00%
2026-08-041.06170.02%
2026-08-031.06150.00%
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基金情况

基金全称 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.64亿元 份额规模 3.4317亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.672.353,657,711,555.84
2026-03-31-105.970.012,973,505,124.67
2025-12-31-106.630.026,035,931,796.12
2025-09-30-107.36-4,991,731,941.44
2025-06-30-121.460.024,750,132,182.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-张琪380.10
2025-04-14-李曈4872.30
2025-04-142025-06-04王立芹510.07
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