| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 646,394.11 | 83,997.55 |
| 本期利润 | -97,953.72 | 197.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.29 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.56 | 0.29 |
| 期末可供分配利润 | 42,308,350.05 | 20,574,201.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,001,495,170.32 | 300,116,986.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.56 | 0.29 |
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