嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
27,728,876.86 |
9,734,654.40 |
| 利息合计 |
391,053.17 |
99,505.77 |
| 其中：存款利息收入 |
77,486.94 |
1,781.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
313,566.23 |
97,724.12 |
| 投资收益合计 |
113,657,480.92 |
58,976,055.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
113,657,480.92 |
58,976,055.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-86,321,019.86 |
-49,342,126.71 |
| 其他收入 |
1,362.63 |
1,220.24 |
| 费用 |
14,406,586.22 |
5,058,994.10 |
| 管理人报酬 |
5,707,797.43 |
1,794,862.29 |
| 基金托管费 |
1,902,599.10 |
598,287.37 |
| 销售服务费 |
97,173.00 |
4,104.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,383,718.92 |
2,459,995.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,383,718.92 |
2,459,995.05 |
| 其他费用 |
313,188.41 |
201,744.75 |
| 利润总额 |
13,322,290.64 |
4,675,660.30 |
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