| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 959,186,820.27 | 343,191,380.53 | 343,336,723.10 | 959,332,162.84 |
| 2025-12-30 | 77,303.39 | 959,186,820.27 | 1,055,077,934.31 | 95,968,417.43 |
| 2025-09-29 | 279,542,785.23 | 77,303.39 | 13,701.09 | 279,479,182.93 |
| 2025-06-29 | - | 279,542,785.23 | 279,571,726.28 | 28,941.05 |
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