首页 > 基金> 鹏华丰诚债券E(022264)
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鹏华丰诚债券E

(022264)
净值：
1.0740
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0740 2026-03-23
  • 净值走势
鹏华丰诚债券E(022264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0740-0.08%
2026-03-201.0749-0.07%
2026-03-191.0757-0.13%
2026-03-181.07710.10%
2026-03-171.0760-0.09%
2026-03-161.0770-0.06%
2026-03-131.0777-0.05%
2026-03-121.0782-0.03%
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基金情况

基金全称 鹏华丰诚债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 吴国杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1803亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.33%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.126.162,728,831,853.60
2025-09-30-123.171.572,604,182,598.20
2025-06-30-98.271.951,894,219,620.39
2025-03-31-84.909.141,135,239,370.09
2024-12-31-90.712.12554,775,721.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴国杰3284.09
2024-10-10-祝松5307.49
2024-10-102025-09-03杜培俊3285.47
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