首页 > 基金> 鹏华丰诚债券E(022264)
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鹏华丰诚债券E

(022264)
净值：
1.0799
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0799 2026-11-10
  • 净值走势
鹏华丰诚债券E(022264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.07990.01%
2026-11-091.0798-0.01%
2026-11-061.07990.01%
2026-11-051.07980.16%
2026-11-041.07810.08%
2026-11-031.07720.02%
2026-11-021.0770-0.06%
2026-10-301.0776-0.22%
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基金情况

基金全称 鹏华丰诚债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 吴国杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0390亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 6.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.162.703,659,196,308.17
2026-06-30-112.001.283,935,350,262.86
2026-03-31-102.911.554,009,571,723.83
2025-12-31-119.126.162,728,831,853.60
2025-09-30-123.171.572,604,182,598.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴国杰5604.56
2024-10-10-祝松7627.98
2024-10-102025-09-03杜培俊3285.47
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