| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 25,828,231.73 | 12,641,334.27 | 31,947,848.47 | 45,134,745.93 |
| 2025-06-29 | 14,439,815.07 | 25,828,231.73 | 12,817,772.23 | 1,429,355.57 |
| 2025-03-30 | 341,926.84 | 14,439,815.07 | 14,921,905.95 | 824,017.72 |
| 2024-12-30 | - | 341,926.84 | 2,517,730.02 | 2,175,803.18 |
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