鹏华丰诚债券E(022264)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰诚债券E(022264)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	83,344,235.50	21,310,827.17	3,521,265.17
存出保证金	66,704.74	14,341.00	11,311.63
交易性金融资产	3,250,477,392.78	1,861,477,136.37	503,261,978.58
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,250,477,392.78	1,861,477,136.37	503,261,978.58
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	16,001,797.26	45,005,509.28
应收证券清算款	-	37,668,036.94	5,026,163.88
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,465,973.29	36,327,657.29	127,380.59
其他资产	-	-	-
资产总计	3,426,110,387.68	1,988,457,800.47	565,218,521.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	659,820,759.64	53,000,000.00	6,000,000.00
应付证券清算款	35,379,727.14	40,551,951.53	3,879,041.19
应付赎回款	788,445.28	73,529.16	109,723.29
应付管理人报酬	688,352.99	354,293.70	197,290.66
应付托管费	229,451.00	118,097.89	65,763.54
应付销售服务费	62,161.19	22,290.45	11,687.08
应付交易费用	-	-	-
应交税费	131,811.84	31,644.89	21,133.32
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	177,825.00	86,372.46	158,161.00
负债合计	697,278,534.08	94,238,180.08	10,442,800.08
所有者权益
实收基金	2,468,783,941.76	1,736,085,709.00	475,330,905.50
未分配利润	260,047,911.84	158,133,911.39	79,444,816.09
所有者权益合计	2,728,831,853.60	1,894,219,620.39	554,775,721.59
负债及所有者权益总计	3,426,110,387.68	1,988,457,800.47	565,218,521.67

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