鹏华丰诚债券E(022264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰诚债券E(022264)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	91,840,143.33	24,860,000.21	33,897,595.90
利息合计	779,488.18	333,690.41	327,022.62
其中：存款利息收入	344,777.56	93,910.84	139,995.13
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	434,710.62	239,779.57	187,027.49
投资收益合计	80,520,550.81	12,070,931.96	16,247,257.57
其中：股票投资收益	-43,557.27	-43,557.27	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	80,564,108.08	12,114,489.23	16,247,257.57
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	8,985,875.46	11,790,042.45	16,760,081.05
其他收入	1,554,228.88	665,335.39	563,234.66
费用	12,303,220.55	2,816,732.75	4,916,419.52
管理人报酬	5,922,488.15	1,541,803.58	2,744,395.52
基金托管费	1,974,162.69	513,934.50	914,798.51
销售服务费	344,002.79	83,102.89	236,718.57
交易费用	-	-	-
利息支出	3,746,023.26	552,075.31	786,040.19
其中：卖出回购金融资产支出	3,746,023.26	552,075.31	786,040.19
其他费用	252,560.41	110,828.55	209,643.51
利润总额	79,536,922.78	22,043,267.46	28,981,176.38

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