鹏华丰诚债券E(022264)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
24,860,000.21 |
33,897,595.90 |
| 利息合计 |
333,690.41 |
327,022.62 |
| 其中：存款利息收入 |
93,910.84 |
139,995.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
239,779.57 |
187,027.49 |
| 投资收益合计 |
12,070,931.96 |
16,247,257.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-43,557.27 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,114,489.23 |
16,247,257.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,790,042.45 |
16,760,081.05 |
| 其他收入 |
665,335.39 |
563,234.66 |
| 费用 |
2,816,732.75 |
4,916,419.52 |
| 管理人报酬 |
1,541,803.58 |
2,744,395.52 |
| 基金托管费 |
513,934.50 |
914,798.51 |
| 销售服务费 |
83,102.89 |
236,718.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
552,075.31 |
786,040.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
552,075.31 |
786,040.19 |
| 其他费用 |
110,828.55 |
209,643.51 |
| 利润总额 |
22,043,267.46 |
28,981,176.38 |
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