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首页 > 基金> 中信保诚稳益D(023691)
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中信保诚稳益D

(023691)
净值：
1.0820
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0880 2025-11-13
  • 净值走势
中信保诚稳益D(023691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.08200.00%
2025-11-121.08200.02%
2025-11-111.08180.01%
2025-11-101.08170.02%
2025-11-071.0815-0.02%
2025-11-061.0817-0.03%
2025-11-051.08200.01%
2025-11-041.08190.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳益债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 郑义萨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.35%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.050.271,614,630,677.60
2025-06-30-131.390.291,616,091,227.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-杨穆彬2281.25
2025-04-01-郑义萨2281.25
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