中信保诚稳益D(023691)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
34,155,698.24 |
18,299,931.61 |
| 利息合计 |
31,298.60 |
15,546.49 |
| 其中：存款利息收入 |
30,118.53 |
14,366.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,180.07 |
1,180.07 |
| 投资收益合计 |
50,058,640.16 |
27,297,955.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,058,640.16 |
27,297,955.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,934,313.08 |
-9,013,577.36 |
| 其他收入 |
72.56 |
7.41 |
| 费用 |
13,334,881.76 |
6,031,042.07 |
| 管理人报酬 |
4,850,585.67 |
2,402,462.53 |
| 基金托管费 |
1,616,861.87 |
800,820.85 |
| 销售服务费 |
95.32 |
43.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,572,945.04 |
2,661,252.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,572,945.04 |
2,661,252.39 |
| 其他费用 |
225,012.57 |
131,267.36 |
| 利润总额 |
20,820,816.48 |
12,268,889.54 |
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