| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10.84 | 15.58 | 5.71 |
| 本期利润 | 16.34 | 12.09 | 6.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.59 | 1.23 | 0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.61 | 1.21 | 0.65 |
| 期末可供分配利润 | 84.27 | 72.69 | 62.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,037.62 | 1,011.29 | 1,005.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.84 | 1.21 | 0.65 |
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