中信保诚稳益D(023691)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,411,390.30 |
4,015,434.72 |
| 存出保证金 |
5,411.20 |
5,753.23 |
| 交易性金融资产 |
2,094,601,064.62 |
2,123,413,192.63 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,094,601,064.62 |
2,123,413,192.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9,992.01 |
12,995.20 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,101,622,157.59 |
2,128,177,112.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
475,750,664.66 |
510,962,722.89 |
| 应付证券清算款 |
501,675.40 |
400,138.17 |
| 应付赎回款 |
3,015.60 |
- |
| 应付管理人报酬 |
413,462.93 |
399,813.72 |
| 应付托管费 |
137,821.00 |
133,271.23 |
| 应付销售服务费 |
4.57 |
9.25 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
57,657.71 |
60,457.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
204,270.63 |
129,472.28 |
| 负债合计 |
477,068,572.50 |
512,085,885.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,499,187,991.23 |
1,499,271,318.65 |
| 未分配利润 |
125,365,593.86 |
116,819,909.01 |
| 所有者权益合计 |
1,624,553,585.09 |
1,616,091,227.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,101,622,157.59 |
2,128,177,112.90 |
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