中信保诚稳益D(023691)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚稳益D(023691) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚稳益D(023691)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,713,106.05	6,411,390.30	4,015,434.72
存出保证金	9,028.66	5,411.20	5,753.23
交易性金融资产	2,162,829,230.10	2,094,601,064.62	2,123,413,192.63
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,162,829,230.10	2,094,601,064.62	2,123,413,192.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,794.11	9,992.01	12,995.20
其他资产	-	-	-
资产总计	2,169,148,042.02	2,101,622,157.59	2,128,177,112.90
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	518,327,531.56	475,750,664.66	510,962,722.89
应付证券清算款	-	501,675.40	400,138.17
应付赎回款	-	3,015.60	-
应付管理人报酬	406,438.42	413,462.93	399,813.72
应付托管费	135,479.48	137,821.00	133,271.23
应付销售服务费	7.10	4.57	9.25
应付交易费用	-	-	-
应交税费	80,643.37	57,657.71	60,457.70
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	117,199.20	204,270.63	129,472.28
负债合计	519,067,299.13	477,068,572.50	512,085,885.24
所有者权益
实收基金	1,499,277,263.62	1,499,187,991.23	1,499,271,318.65
未分配利润	150,803,479.27	125,365,593.86	116,819,909.01
所有者权益合计	1,650,080,742.89	1,624,553,585.09	1,616,091,227.66
负债及所有者权益总计	2,169,148,042.02	2,101,622,157.59	2,128,177,112.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年