嘉实海外中国股票混合

(070012)

净值:
0.8520
日增长率:
-0.70%
累计净值:0.8520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实海外中国股票混合(070012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-140.8520-0.70%
2019-11-130.8580-1.15%
2019-11-120.86800.46%
2019-11-110.8640-1.82%
2019-11-080.8800-0.68%
2019-11-070.88600.80%
2019-11-060.8790-0.45%
2019-10-280.86400.82%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈叶雁南 蒋一茜
销售机构 查看详情 发行份额 297.5033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.6292亿元
最近分红 嘉实海外中国股票混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 268/348
最近一月 1.41% 169/348
最近三月 8.41% 47/348
最近六月 3.85% 177/348
最近一年 9.09% 117/348
今年以来 13.24% 119/348
成立以来 -13.51% 316/348
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02269药明生物152.0011033.392.54--------
01398工商银行6480.0031965.226.66--------
00939建设银行5739.0033132.546.91--------
00817中国金茂2882.0012660.932.64--------
00371北控水务集团2881.0011986.602.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融103066.2523.62
电信服务98454.0822.57
非必需消费品57358.1613.15
地产业29287.636.71
能源15717.293.60
其他132417.2630.35
嘉实海外中国股票混合(070012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票281588.2564.38
存托凭证71669.8216.39
基金投资41576.639.51
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42516.069.72
其他各项资产27.720.01
嘉实海外中国股票混合(070012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-252017-03-04胡彬28325.886.39
2015-10-24至今蒋一茜55716.98-0.33
2013-12-212015-10-24刘竞6720.1663.21
2011-09-212015-04-18钟山130549.3578.80
2009-10-312011-09-21江隆隆690-19.73-3.86
2007-10-122009-10-31李凯750-33.13-25.77
现任基金经理:陈叶雁南 蒋一茜