嘉实海外中国股票混合

(070012)

净值:
0.8870
日增长率:
-0.34%
累计净值:0.8870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实海外中国股票混合(070012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-120.8870-0.34%
2018-04-110.8900-0.56%
2018-04-100.89501.82%
2018-04-090.87902.21%
2018-04-040.8600-0.92%
2018-04-030.86800.23%
2018-04-020.8660-0.69%
2018-03-300.8720-0.23%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜
销售机构 查看详情 发行份额 297.5033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.6395亿元
最近分红 嘉实海外中国股票混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.14% 46/213
最近一月 -5.03% 164/213
最近三月 -7.12% 169/213
最近六月 0.11% 93/213
最近一年 19.86% 31/213
今年以来 -0.78% 102/213
成立以来 -11.21% 183/213
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)1.61401.25%
嘉实美股1.65701.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行4362.0023524.424.44--------
00857中国石油股份4032.0017413.153.28--------
00939建设银行2502.0016161.313.05--------
01530三生制药1637.0023201.954.37--------
01114BRILLIANCE CHI1432.0018802.123.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术173451.5732.70
金融104796.9719.76
医疗保健71018.2613.39
非必需消费品52574.279.91
地产业31730.445.98
其他96856.0818.26
嘉实海外中国股票混合(070012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票373009.9369.83
存托凭证104419.7819.55
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53596.0110.03
其他各项资产3141.780.59
嘉实海外中国股票混合(070012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-252017-03-04胡彬28325.886.39
2015-10-24至今蒋一茜55716.98-0.33
2013-12-212015-10-24刘竞6720.1663.21
2011-09-212015-04-18钟山130549.3578.80
2009-10-312011-09-21江隆隆690-19.73-3.86
2007-10-122009-10-31李凯750-33.13-25.77
现任基金经理:蒋一茜