嘉实海外中国股票混合

(070012)

净值:
0.8300
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.8300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实海外中国股票混合(070012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.8300-0.12%
2018-08-150.8310-1.77%
2018-08-140.8460-1.17%
2018-08-130.8560-2.06%
2018-08-100.8740-0.11%
2018-08-090.87501.04%
2018-08-080.86600.00%
2018-08-070.86601.64%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜
销售机构 查看详情 发行份额 297.5033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.7268亿元
最近分红 嘉实海外中国股票混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.14% 184/221
最近一月 -6.00% 173/221
最近三月 -8.39% 176/221
最近六月 -6.00% 182/221
最近一年 -0.72% 127/221
今年以来 -7.16% 191/221
成立以来 -16.92% 203/221
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.15001.14%
嘉实原油1.28670.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行5131.0031368.596.06--------
01398工商银行4164.0020609.133.98--------
00857中国石油股份3178.0015997.863.09--------
02007碧桂园1153.0013423.052.59--------
01093石药集团1050.0020992.534.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术148575.0228.72
金融90849.6717.56
非必需消费品51294.039.92
医疗保健45754.278.85
房地产33407.376.46
其他147362.4928.49
嘉实海外中国股票混合(070012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333329.1262.98
存托凭证106046.0820.04
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87981.0916.62
其他各项资产1883.270.36
嘉实海外中国股票混合(070012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-252017-03-04胡彬28325.886.39
2015-10-24至今蒋一茜55716.98-0.33
2013-12-212015-10-24刘竞6720.1663.21
2011-09-212015-04-18钟山130549.3578.80
2009-10-312011-09-21江隆隆690-19.73-3.86
2007-10-122009-10-31李凯750-33.13-25.77
现任基金经理:蒋一茜