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嘉实海外中国股票混合

(070012)

净值:
1.1060
日增长率:
0.64%
累计净值:1.1060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实海外中国股票混合(070012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.10600.64%
2020-08-251.0990-0.09%
2020-08-241.10002.23%
2020-08-211.07600.65%
2020-08-141.0490-0.19%
2020-08-131.0510-0.19%
2020-08-121.0530-0.28%
2020-08-111.05600.38%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈叶雁南 蒋一茜
销售机构 查看详情 发行份额 297.5033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.6891亿元
最近分红 嘉实海外中国股票混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.88% 40/437
最近一月 6.35% 64/437
最近三月 20.35% 86/437
最近六月 23.99% 61/437
最近一年 35.04% 73/437
今年以来 22.21% 99/437
成立以来 10.71% 279/437
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)2.16305.77%
嘉实互联网(美元现汇)2.16305.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00817中国金茂2562.0012755.272.92--
06110滔搏1212.0010965.612.51--
02319蒙牛乳业480.0012997.082.97--
03968招商银行394.0012835.152.94--
02318中国平安236.0016749.293.83--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品129084.0929.55
通讯业务61904.1014.17
房地产38002.298.70
金融37729.028.64
医疗保健33497.147.67
其他136589.1831.27
嘉实海外中国股票混合(070012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票267960.2660.46
存托凭证96006.1221.66
基金投资39872.339.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34539.757.79
其他各项资产4788.061.08
嘉实海外中国股票混合(070012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-252017-03-04胡彬28325.886.39
2015-10-24至今蒋一茜55716.98-0.33
2013-12-212015-10-24刘竞6720.1663.21
2011-09-212015-04-18钟山130549.3578.80
2009-10-312011-09-21江隆隆690-19.73-3.86
2007-10-122009-10-31李凯750-33.13-25.77
现任基金经理:陈叶雁南 蒋一茜
  • 基金公告
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