嘉实海外中国股票混合

(070012)

净值:
0.9230
日增长率:
0.76%
累计净值:0.9230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实海外中国股票混合(070012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-280.92300.76%
2017-11-270.9160-1.40%
2017-11-240.92900.22%
2017-11-230.9270-2.11%
2017-11-220.9470-0.11%
2017-11-210.94802.49%
2017-11-200.9250-0.11%
2017-11-170.92600.43%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜
销售机构 查看详情 发行份额 297.5033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.7811亿元
最近分红 嘉实海外中国股票混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.64% 178/201
最近一月 5.01% 19/201
最近三月 9.75% 34/201
最近六月 19.56% 15/201
最近一年 34.74% 13/201
今年以来 38.80% 16/201
成立以来 -7.61% 179/201
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行7869.0041321.017.15--------
01398工商银行6508.0029767.215.15--------
01618中国中冶5138.0011773.202.04--------
00762中国联通1430.0014397.062.49--------
02318中国平安386.0017236.632.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术157286.1827.89
金融122869.5721.79
非必需消费品49517.648.78
电信服务43767.577.76
工业39202.746.95
其他151308.3326.83
嘉实海外中国股票混合(070012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票406332.3179.39
存托凭证66601.1413.01
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31867.656.23
其他各项资产7015.571.37
嘉实海外中国股票混合(070012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-252017-03-04胡彬28325.886.39
2015-10-24至今蒋一茜55716.98-0.33
2013-12-212015-10-24刘竞6720.1663.21
2011-09-212015-04-18钟山130549.3578.80
2009-10-312011-09-21江隆隆690-19.73-3.86
2007-10-122009-10-31李凯750-33.13-25.77
现任基金经理:蒋一茜