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嘉实海外中国股票混合

(070012)

净值:
1.0520
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实海外中国股票混合(070012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-071.0520-0.10%
2021-07-061.0530-1.68%
2021-07-051.0710-1.11%
2021-07-021.0830-2.26%
2021-07-011.1080-0.18%
2021-06-301.1100-1.07%
2021-06-291.1220-0.44%
2021-06-281.1270-0.18%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈叶雁南 蒋一茜
销售机构 查看详情 发行份额 297.5033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.6220亿元
最近分红 嘉实海外中国股票混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.15% 476/514
最近一月 -3.66% 457/514
最近三月 -8.99% 460/514
最近六月 -10.92% 446/514
最近一年 -0.59% 348/514
今年以来 -9.31% 487/514
成立以来 5.58% 374/514
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00241阿里健康628.0011684.443.48--
03968招商银行394.0019771.135.88--
00960龙湖集团311.0013541.184.03--
02318中国平安129.0010098.383.00--
03690美团-W106.0026803.687.97--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品86637.3525.77
通讯业务68270.6320.31
金融48609.4614.46
医疗保健25786.217.67
工业25276.677.52
其他81588.0724.27
嘉实海外中国股票混合(070012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票252239.7574.57
存托凭证63740.2518.84
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17360.595.13
其他各项资产4924.471.46
嘉实海外中国股票混合(070012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-08-23至今陈叶雁南68526.8070.24
2016-05-252017-03-04胡彬28325.886.38
2015-10-24至今蒋一茜208464.1396.40
2013-12-212015-10-24刘竞6720.1663.23
2011-09-212015-04-18钟山130549.3578.80
2009-10-312011-09-21江隆隆690-19.73-3.86
2007-10-122009-10-31李凯750-33.13-25.77
现任基金经理:陈叶雁南 蒋一茜
  • 基金公告
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