嘉实海外中国股票混合(070012) |
净值:
1.0520
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日增长率:
-0.10%
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累计净值:1.0540 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 86637.35 | 25.77 |
通讯业务 | 68270.63 | 20.31 |
金融 | 48609.46 | 14.46 |
医疗保健 | 25786.21 | 7.67 |
工业 | 25276.67 | 7.52 | 其他 | 81588.07 | 24.27 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 252239.75 | 74.57 |
存托凭证 | 63740.25 | 18.84 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 17360.59 | 5.13 |
其他各项资产 | 4924.47 | 1.46 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-08-23 | 至今 | 陈叶雁南 | 685 | 26.80 | 70.24 |
2016-05-25 | 2017-03-04 | 胡彬 | 283 | 25.88 | 6.38 |
2015-10-24 | 至今 | 蒋一茜 | 2084 | 64.13 | 96.40 |
2013-12-21 | 2015-10-24 | 刘竞 | 672 | 0.16 | 63.23 |
2011-09-21 | 2015-04-18 | 钟山 | 1305 | 49.35 | 78.80 |
2009-10-31 | 2011-09-21 | 江隆隆 | 690 | -19.73 | -3.86 |
2007-10-12 | 2009-10-31 | 李凯 | 750 | -33.13 | -25.77 |
现任基金经理:陈叶雁南 蒋一茜 |