嘉实海外中国股票混合

(070012)

净值:
0.7990
日增长率:
1.40%
累计净值:0.7990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实海外中国股票混合(070012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.79901.40%
2019-01-170.7880-0.51%
2019-01-160.79200.89%
2019-01-150.78501.95%
2019-01-140.7700-1.66%
2019-01-110.78300.00%
2019-01-100.7830-0.13%
2019-01-090.78402.35%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜
销售机构 查看详情 发行份额 297.5033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.6292亿元
最近分红 嘉实海外中国股票混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 75/262
最近一月 0.51% 134/262
最近三月 1.29% 48/262
最近六月 -10.05% 137/262
最近一年 -16.53% 160/262
今年以来 4.10% 69/262
成立以来 -21.12% 233/262
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健1.22802.50%
医药卫生1.16852.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行6480.0031742.717.28--------
00939建设银行5739.0032485.867.45--------
00688中国海外发展812.0019143.384.39--------
02319蒙牛乳业590.0012624.462.89--------
00941中国移动366.0024187.045.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融103066.2523.62
电信服务98454.0822.57
非必需消费品57358.1613.15
地产业29287.636.71
能源15717.293.60
其他132417.2630.35
嘉实海外中国股票混合(070012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票281588.2564.38
存托凭证71669.8216.39
基金投资41576.639.51
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42516.069.72
其他各项资产27.720.01
嘉实海外中国股票混合(070012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-252017-03-04胡彬28325.886.39
2015-10-24至今蒋一茜55716.98-0.33
2013-12-212015-10-24刘竞6720.1663.21
2011-09-212015-04-18钟山130549.3578.80
2009-10-312011-09-21江隆隆690-19.73-3.86
2007-10-122009-10-31李凯750-33.13-25.77
现任基金经理:蒋一茜