嘉实海外中国股票混合

(070012)

净值:
0.8920
日增长率:
-0.78%
累计净值:0.8920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实海外中国股票混合(070012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.8920-0.78%
2018-06-200.89901.01%
2018-06-190.8900-2.41%
2018-06-150.9120-0.22%
2018-06-140.9140-0.76%
2018-06-130.9210-1.50%
2018-06-120.93500.75%
2018-06-110.92800.54%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜
销售机构 查看详情 发行份额 297.5033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.0392亿元
最近分红 嘉实海外中国股票混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.41% 164/216
最近一月 -1.55% 150/216
最近三月 -4.50% 182/216
最近六月 0.79% 87/216
最近一年 15.10% 56/216
今年以来 -0.22% 97/216
成立以来 -10.71% 194/216
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票1.24803.14%
嘉实环保低碳股票1.16103.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行4362.0023524.424.44--------
00857中国石油股份4032.0017413.153.28--------
00939建设银行2502.0016161.313.05--------
01530三生制药1637.0023201.954.37--------
01114BRILLIANCE CHI1432.0018802.123.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术173451.5732.70
金融104796.9719.76
医疗保健71018.2613.39
非必需消费品52574.279.91
地产业31730.445.98
其他96856.0818.26
嘉实海外中国股票混合(070012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票373009.9369.83
存托凭证104419.7819.55
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53596.0110.03
其他各项资产3141.780.59
嘉实海外中国股票混合(070012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-252017-03-04胡彬28325.886.39
2015-10-24至今蒋一茜55716.98-0.33
2013-12-212015-10-24刘竞6720.1663.21
2011-09-212015-04-18钟山130549.3578.80
2009-10-312011-09-21江隆隆690-19.73-3.86
2007-10-122009-10-31李凯750-33.13-25.77
现任基金经理:蒋一茜